Financieel verloop reserves

Tabel 175

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen × € 1.000)

Stand

Toev.

Result.

Onttrek.

Stand

Toev.

Onttrek.

Stand

Toev.

Onttrek.

Stand

Toev.

Onttrek.

Stand

Toev.

Onttrek.

Stand

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

Algemene reserve

Algemene dekkingsreserve

206.733

5.223

20.738

38.167

194.527

624

8.523

186.628

215

9.761

177.081

229

5.670

171.641

-

4.163

167.478

Algemene reserve grondzaken

5.000

2.685

0

1.295

6.390

6.110

1.235

11.265

7.721

1.235

17.750

7.074

1.235

23.590

8.019

1.610

29.999

Totaal Algemene reserve

211.733

7.908

20.738

39.462

200.917

6.734

9.758

197.893

7.935

10.996

194.832

7.304

6.905

195.231

8.019

5.773

197.477

Bestemmingsreserves

Reserve Calatravabruggen

75

-

0

75

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

Reserve Haarlemmermeerse Bos

481

-

0

415

66

-

-

66

-

-

66

-

-

66

-

-

66

Reserve Indexatie subsidies woningbouw

3.765

2.400

0

-

6.165

2.400

-

8.565

2.400

-

10.965

2.400

-

13.365

2.400

-

15.765

Reserve Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)

393

-

0

132

262

-

132

130

-

130

0

-

-

0

-

-

0

Reserve Maatschappelijke Voorzieningen

7.656

210

0

-

7.866

-

447

7.419

-

637

6.782

-

-

6.782

-

-

6.782

Reserve Monumenten

571

73

0

438

205

73

128

150

73

73

150

73

73

150

73

73

150

Reserve Onderwijshuisvesting

1.056

112

0

-

1.168

112

-

1.280

112

-

1.392

112

-

1.504

112

-

1.616

Reserve Pionier-BOLS

1.231

-

-

-

1.231

-

-

1.231

-

-

1.231

3.939

-

5.170

-

-

5.170

Reserve Programma stadscentrum Hoofddorp

3.855

2.432

0

426

5.861

-

-

5.861

-

288

5.573

-

-

5.573

-

-

5.573

Reserve projecten De Nieuwe Kom Nieuw-Vennep

1.044

-

-

-

1.044

-

-

1.044

-

-

1.044

-

-

1.044

-

-

1.044

Reserve Realisatiestimulans woningbouw

-

5.313

-

-

5.313

-

-

5.313

-

-

5.313

-

-

5.313

-

-

5.313

Reserve RIH

32.144

7.440

0

6.957

32.627

6.010

1.000

37.637

7.960

-

45.597

16.930

-

62.527

2.440

-

64.967

Reserve Schaalsprong

27.910

12.937

0

261

40.586

978

-

41.564

951

-

42.515

941

7

43.450

941

33

44.358

Reserve Stichting Mainport en Groen (SMG)

5.031

-

0

900

4.131

-

300

3.831

-

100

3.731

-

1.501

2.230

-

1.417

813

Reserve Toekomstbestendige werklocaties

966

-

0

245

721

-

-

721

-

-

721

-

-

721

-

-

721

Reserve Transformatie jeugdhulp

4.703

-

0

-

4.703

-

-

4.703

-

-

4.703

-

-

4.703

-

-

4.703

Reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen

6.305

-

0

487

5.818

-

487

5.331

-

487

4.844

-

-

4.844

-

-

4.844

Reserve Wonen

2.076

731

0

181

2.626

731

158

3.200

219

160

3.258

48

160

3.146

48

160

3.034

Totaal Bestemmingsreserves

99.263

31.648

0

10.517

120.394

10.304

2.651

128.046

11.715

1.874

137.887

24.442

1.741

160.589

6.014

1.682

164.921

Dekking afschrijvingslasten

Dekking afschrijvingslasten

77.552

4.917

0

1.682

80.787

1.547

3.097

79.237

1.025

2.965

77.297

100

3.571

73.826

100

3.571

70.355

Totaal Dekking afschrijvingslasten

77.552

4.917

0

1.682

80.787

1.547

3.097

79.237

1.025

2.965

77.297

100

3.571

73.826

100

3.571

70.355

Totaal reserves

388.548

44.473

20.738

51.661

402.098

18.585

15.507

405.177

20.675

15.835

410.016

31.846

12.217

429.645

14.133

11.025

432.752