Financieel verloop voorzieningen

Tabel 166

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen × € 1.000)

Stand

Toev.

Vrijval

Onttrek.

Stand

Toev.

Vrijval

Onttrek.

Stand

Toev.

Vrijval

Onttrek.

Stand

Toev.

Vrijval

Onttrek.

Stand

Toev.

Vrijval

Onttrek.

Stand

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Onderhoud gebouwen

3.815

2.112

31

2.224

3.672

2.112

31

1.971

3.782

2.112

31

2.447

3.416

2.112

31

2.679

2.819

2.112

31

2.232

2.668

Totaal Onderhoudsegalisatievoorzieningen

3.815

2.112

31

2.224

3.672

2.112

31

1.971

3.782

2.112

31

2.447

3.416

2.112

31

2.679

2.819

2.112

31

2.232

2.668

Van derden verkregen middelen

Tariefsegalisatie afvalstoffenheffing

805

93

-

-

898

30

-

-

928

-

-

-

928

-

-

-

928

-

-

-

928

Tariefsegalisatie rioolheffing

7.249

-

541

-

6.708

-

776

-

5.932

-

719

-

5.213

-

849

-

4.364

-

822

-

3.542

Totaal Van derden verkregen middelen

8.054

93

541

-

7.606

30

776

-

6.859

-

719

-

6.140

-

849

-

5.291

-

822

-

4.470

Verplichtingen en verliezen

Achterstallig onderhoud verhardingen

403

-

-

373

31

-

-

-

31

-

-

-

31

-

-

-

31

-

-

-

31

Bovenwettelijk verlof

410

-

-

-

410

-

-

-

410

-

-

-

410

-

-

-

410

-

-

-

410

Pensioenverplichting wethouders

6.613

13

-

136

6.490

13

-

136

6.367

13

-

136

6.244

13

-

136

6.121

13

-

136

5.998

Verlofsparen

150

-

-

-

150

-

-

-

150

-

-

-

150

-

-

-

150

-

-

-

150

Wachtgeldverplichting voormalig personeel

1.075

21

-

38

1.058

21

-

38

1.041

21

-

38

1.024

21

-

38

1.008

21

-

38

991

Wachtgeldverplichting wethouders

323

124

-

153

295

124

-

153

266

124

-

124

266

124

-

124

266

124

-

124

266

Totaal Verplichtingen en verliezen

8.975

159

-

700

8.434

159

-

327

8.265

159

-

298

8.125

159

-

298

7.986

159

-

298

7.846

Totaal voorzieningen

20.843

2.364

572

2.924

19.711

2.300

807

2.298

18.906

2.270

750

2.745

17.681

2.270

879

2.977

16.096

2.270

853

2.530

14.983