Geprognosticeerde balans
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 20; lid 1 b) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren opnemen onder de uiteenzetting van de financiële positie.
Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Met deze informatie kunnen ontwikkelingen vroegtijdig gesinaleerd worden.
Tabel 157
Omschrijving | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1 miljoen) | ||||||
Activa | ||||||
Vaste activa | ||||||
Immateriële vaste activa | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Materiële vaste activa | 613,9 | 645,6 | 703,8 | 761,1 | 820,6 | 880,9 |
Financiële vaste activa | 110,6 | 109,8 | 111,4 | 112,9 | 115,5 | 116,5 |
Totaal vaste activa | 730,1 | 761,0 | 820,8 | 879,6 | 941,7 | 1.003,1 |
Vlottende activa | ||||||
Onderhanden werk | 101.8 | 103,8 | 88,5 | 77,3 | 48,8 | 48,3 |
Uitzettingen met een looptijd < 1 jr. | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 |
Liquide middelen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,05 |
Overlopende activa | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 |
Totaal vlottende activa | 237,3 | 239,3 | 224,0 | 212,8 | 184,3 | 183,8 |
Totaal activa | 967,4 | 1.000,3 | 1.044,8 | 1.092,4 | 1.126,0 | 1.186,9 |
Passiva | ||||||
Vaste passiva | ||||||
Eigen vermogen | 335,0 | 327,5 | 324,7 | 315,4 | 316,7 | 316,5 |
Voorzieningen | 20,8 | 19,7 | 18,9 | 17,7 | 16,1 | 15,0 |
Langlopende leningen | 422,1 | 435,4 | 483,5 | 541,6 | 575,5 | 637,6 |
Totaal vaste passiva | 777,9 | 782,6 | 827,0 | 874,7 | 908,3 | 969,1 |
Vlottende passiva | ||||||
Kasgeldleningen en banksaldi | 17,8 | 46.0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
Overige schulden | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 |
Overlopende passiva | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 |
Totaal vlottende passiva | 189,5 | 217,7 | 217,7 | 217,7 | 217,7 | 217,7 |
Totaal passiva | 967,4 | 1.000,3 | 1.044,8 | 1.092,4 | 1.126,0 | 1.186,9 |