Financieel verloop reserves

Tabel 178

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen × € 1.000)

Stand

Toev.

Result.

Onttrek.

Stand

Toev.

Onttrek.

Stand

Toev.

Onttrek.

Stand

Toev.

Onttrek.

Stand

Toev.

Onttrek.

Stand

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

Algemene reserve

Algemene dekkingsreserve

201.817

1.450

16.930

24.975

195.222

2.357

10.614

186.965

1.804

1.798

186.971

1.183

3.029

185.125

269

4.273

181.121

Algemene reserve grondzaken

-

586

-

1.180

-594

7.475

2.203

4.678

9.329

2.203

11.804

5.395

2.203

14.996

10.169

2.203

22.961

Totaal Algemene reserve

201.817

2.035

16.930

26.155

194.627

9.832

12.817

191.643

11.133

4.001

198.774

6.578

5.232

200.120

10.438

6.476

204.082

Bestemmingsreserves

Calatravabruggen

753

-

-

312

441

-

312

129

-

128

1

-

-

1

-

-

1

Haarlemmermeerse Bos

715

-

-

715

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

Herstructurering bedrijventerreinen

515

-

-

-

515

-

-

515

-

-

515

-

-

515

-

-

515

Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)

656

-

-

132

524

-

132

393

-

132

261

-

132

130

-

130

0

Maatschappelijke voorzieningen

3.375

-

-

-

3.375

-

2.891

484

-

-

484

-

-

484

-

-

484

Monumenten

693

60

-

64

690

60

64

686

60

64

682

60

64

679

60

64

675

Onderwijshuisvesting

920

-

-

96

824

-

-

824

-

-

824

-

-

824

-

-

824

Pionier-BOLS

1.231

-

-

-

1.231

3.939

-

5.170

-

-

5.170

-

-

5.170

-

-

5.170

Project de Nieuwe Kom

1.044

-

-

-

1.044

-

-

1.044

-

-

1.044

-

-

1.044

-

-

1.044

Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)

37.586

11.807

-

3.491

45.902

5.732

13.016

38.618

3.703

9.008

33.313

2.062

4.913

30.462

2.242

4.913

27.791

Schaalsprong

7.556

-

-

1.686

5.869

-

175

5.694

-

-

5.694

-

-

5.694

-

-

5.694

Stichting Mainport en Groen (SMG)

5.466

-

-

666

4.800

-

2.300

2.500

-

1.785

715

-

703

12

-

-

12

Verbeteren Stadscentrum Hoofdorp

538

2.845

-

99

3.284

2.432

-

5.716

-

-

5.716

-

-

5.716

-

288

5.428

Versterking van de (lucht)vrachtketen

7.974

-

-

802

7.172

-

-

7.172

-

-

7.172

-

-

7.172

-

-

7.172

Wonen

1.689

48

-

166

1.571

48

160

1.459

48

185

1.322

48

160

1.210

48

160

1.098

Totaal Bestemmingsreserves

70.711

14.759

-

8.228

77.242

12.210

19.049

70.404

3.811

11.301

62.914

2.169

5.970

59.113

2.349

5.554

55.909

Dekking afschrijvingslasten

Dekking afschrijvingslasten

60.986

4.204

-

1.630

63.560

6.163

2.083

67.641

1.250

3.019

65.872

100

3.162

62.810

388

3.317

59.881

Totaal Dekking afschrijvingslasten

60.986

4.204

-

1.630

63.560

6.163

2.083

67.641

1.250

3.019

65.872

100

3.162

62.810

388

3.317

59.881

Totaal reserves

333.514

20.998

16.930

36.012

335.430

28.206

33.948

329.687

16.194

18.321

327.560

8.847

14.365

322.043

13.175

15.347

319.871