Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend

Wat mag het kosten?

Tabel 70

(Bedragen × € 1.000)

JR2024

2025

2026

2027

2028

2029

Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend.

Baten

11.436

11.469

8.501

7.823

7.721

7.753

Lasten

1.889

-4.658

-2.211

-1.004

456

1.566

Saldo

9.547

16.127

10.712

8.827

7.265

6.187

Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld

(Bedragen × € 1.000)

JR2024

2025

2026

2027

2028

2029

0.5 Treasury

11.436

11.469

8.501

7.823

7.721

7.753

Baten

11.436

11.469

8.501

7.823

7.721

7.753

0.5 Treasury

1.889

-4.658

-2.211

-1.004

456

1.566

Lasten

1.889

-4.658

-2.211

-1.004

456

1.566

Saldo van baten en lasten (B-L)

9.547

16.127

10.712

8.827

7.265

6.187

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2026

2027

2028

2029

Baten

1. Verkoop aandelen

-2.392

-

-

-

2. Ontvangen rente

-346

-520

-

-

3. Bespaarde rente

-230

-154

-100

34

Overig

0

-4

-3

-2

Totaal Baten

-2.968

-678

-103

32

Lasten

1. Hogere rentelasten

-2.447

-1.207

-1.456

-1.110

Overig

0

0

-4

-0

Totaal Lasten

-2.447

-1.207

-1.460

-1.110

Baten

1.

In 2025 worden de aandelen van De Waterwolf verkocht.

2.

De ontvangen rente van overige instellingen daalt vanwege de verwachte daling van de middelen die bij ons uitstaan.

3.

De bespaarde rente over de reserves en voorzieningen daalt vanwege de geraamde daling van de omvang van de reserves en voorzieningen.

Lasten

1.

Als gevolg van de geraamde investeringen stijgen de rentelasten omdat nieuwe leningen aangetrokken moeten worden.

Beïnvloedbaarheid lasten uitgedrukt in %

Figuur 77

Toelichting

Beïnvloedbaar

De beïnvloedbare lasten zijn overige lasten.

Niet beïnvloedbaar

De niet-beïnvloedbare lasten zijn rentelasten over activa en investeringen.

Middellange termijn beïnvloedbaar

Er zijn geen lasten die op middellange termijn beïnvloedbaar zijn.