Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend

Wat mag het kosten?

Tabel 71

(Bedragen × € 1.000)

JR2025

2026

2027

2028

2029

2030

Onderdeel C: Financiering, beleggingen en dividend.

Baten

11.442

9.709

9.227

8.728

8.756

8.840

Lasten

496

436

7

-966

1.516

3.008

Saldo

10.946

9.273

9.220

9.695

7.240

5.832

Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld

(Bedragen × € 1.000)

JR2025

2026

2027

2028

2029

2030

0.5 Treasury

11.442

9.709

9.227

8.728

8.756

8.840

Baten

11.442

9.709

9.227

8.728

8.756

8.840

0.5 Treasury

496

436

7

-966

1.516

3.008

Lasten

496

436

7

-966

1.516

3.008

Saldo van baten en lasten (B-L)

10.946

9.273

9.220

9.695

7.240

5.832

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2027

2028

2029

2030

Baten

1. Ontvangen rente van derden

-398

-520

-28

-

Overig

-84

22

56

84

Totaal Baten

-482

-498

28

84

Lasten

1. Door te berekenen rente

3.830

3.809

-66

-443

2. Hogere rentelasten aangetrokken leningen

-3.402

-2.836

-2.416

-1.049

Overig

1

-

-0

0

Totaal Lasten

429

973

-2.482

-1.492

Baten

1.

De ontvangen rente van derden daalt vanwege de verwachte daling van de middelen die bij ons uitstaan.

Lasten

1.

De mutaties in de activa vanwege nieuwe investeringen en afschrijvingen zorgen voor jaarlijkse wisselingen van door te berekenen rente aan de begrotingsprogramma's. Conform het BBV wordt aan de programma's doorberekende rente als negatieve last verantwoord.

2.

Als gevolg van de geraamde investeringen stijgen de rentelasten omdat nieuwe leningen aangetrokken moeten worden.

Beïnvloedbaarheid lasten uitgedrukt in %

Figuur 84

Toelichting

Beïnvloedbaar

Er zijn geen lasten die beïnvloedbare zijn.

Niet beïnvloedbaar

De niet-beïnvloedbare lasten zijn rentelasten over activa en investeringen.

Middellange termijn beïnvloedbaar

Er zijn geen lasten die op middellange termijn beïnvloedbaar zijn.