Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 84
Bedragen × € 1.000. | JR2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Haarlemmermeer is een financieel gezonde gemeente tegen een aanvaardbaar lastenniveau. | Baten | 375.145 | 402.625 | 416.852 | 406.788 | 411.746 | 417.615 |
Lasten | 9.498 | 17.003 | 15.478 | 18.962 | 24.869 | 34.794 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | 365.647 | 385.622 | 401.374 | 387.827 | 386.877 | 382.821 |
Reservemutaties | Onttrekking | 12.996 | 24.715 | 10.614 | 1.798 | 3.029 | 27 |
Storting | 13.319 | - | 1.266 | 1.022 | 480 | 48 | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | 365.324 | 410.337 | 410.722 | 388.603 | 389.426 | 382.799 |
Uitsplitsing per onderdeel
Onderdeel A: Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting). | Baten | 105.840 | 120.255 | 122.364 | 122.894 | 123.407 | 124.147 |
Lasten | 3.745 | 3.951 | 4.197 | 4.197 | 4.197 | 4.197 | |
Saldo | 102.096 | 116.304 | 118.167 | 118.697 | 119.210 | 119.950 |
Onderdeel B: Uitkeringen Gemeentefonds | Baten | 260.460 | 273.438 | 286.300 | 275.400 | 279.900 | 285.100 |
Lasten | - | - | - | - | - | - | |
Saldo | 260.460 | 273.438 | 286.300 | 275.400 | 279.900 | 285.100 |
Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend. | Baten | 8.845 | 8.933 | 8.188 | 8.495 | 8.440 | 8.368 |
Lasten | 2.233 | 888 | 1.156 | 3.772 | 6.054 | 8.507 | |
Saldo | 6.612 | 8.045 | 7.032 | 4.723 | 2.386 | -139 |
Onderdeel D: Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | Baten | - | - | - | - | - | - |
Lasten | 2.877 | 11.165 | 9.125 | 9.993 | 13.618 | 21.090 | |
Saldo | -2.877 | -11.165 | -9.125 | -9.993 | -13.618 | -21.090 |
Onderdeel E: Vennootschapsbelasting. | Baten | - | - | - | - | - | - |
Lasten | 644 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Saldo | -644 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Toelichting reserves
Tabel 85
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Algemene dekkingsreserve | 10.614 | 1.798 | 3.029 | 27 |
Totaal Onttrekking | 10.614 | 1.798 | 3.029 | 27 |
Storting | ||||
Algemene dekkingsreserve | 1.266 | 1.022 | 480 | 48 |
Totaal Storting | 1.266 | 1.022 | 480 | 48 |
Onttrekkingen
Algemene dekkingsreserve
Ter dekking van incidentele lasten wordt in 2025 € 4,9 miljoen onttrokken. Dit betreft de dekking van de programmakosten grote woningbouwprojecten en verwerving en implementatie financieel-, en personeels- en salarisadministratiesystemen waartoe besloten is bij de vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2023.
Als gevolg van de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke organisatie in verband met de nieuwbouw van het raadhuis is er sprake van incidentele nadelen. In 2025 is sprake van een nadeel van € 1,0 miljoen, in 2026 van € 0,9 miljoen en in 2027 € 2,7 miljoen. Deze nadelen worden conform raadsvoorstel Stadscentrum Hoofddorp: nieuwe gemeentelijke huisvesting (2020.0000976) onttrokken. In 2027 is het geraamde nadeel hoger dan in de jaren daarvoor omdat in dat jaar rekening wordt gehouden met verhuiskosten en dubbele huisvestingslasten.
Gedurende de jaren 2025-2026 wordt per jaar € 0,1 onttrokkken voor beeldende kunst in de openbare ruimte. Dit betreft de inzet van het restantbudget voor de aanschaf van het kunstwerk IDA in PARK21. Op 8 juni 2021 is de raad geïnformeerd dat dit project niet door gaat.
Bij de vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2024 is besloten de ombuiging van € 400.000 op het jongerenwerk in 2025 terug te draaien en te dekken uit het rekeningresultaat 2023 door een onttrekking uit de Algemene dekkingsreserve.
In verband met budgetoverhevelingen wordt in 2025 € 4,2 miljoen onttrokken. Dit betreft met name € 1,3 miljoen voor de verdere implentatie van de Omgevingswet, € 1,8 miljoen voor inburgering en € 0,5 miljoen voor de huisvestingsopgave asielaanpak. In 2026 wordt als gevolg van budgetoverhevelingen € 0,8 miljoen onttrokken en in 2027 € 0,2 miljoen.
Stortingen
Algemene dekkingsreserve
De op basis van het MPG geraamde winsten van de bouwgrondexploitatie Badhoevedorp worden gestort in de Algemene dekkingsreserve. Dit ter compensatie van de eerder ten laste van deze reserve gebrachte bijdrage in de omlegging van de A9. In 2025 is dit € 1,3 miljoen, in 2026 € 1,0 miljoen en in 2027 € 0,5 miljoen.