Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend

Tabel 73 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2019

2020

2021

2022

2023

2024

Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend.

Baten

11.710

13.490

10.381

10.193

10.009

9.787

Lasten

-162

-718

-2.137

-2.186

-2.040

-2.188

Saldo

11.872

14.207

12.519

12.379

12.049

11.975

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2021

2022

2023

2024

Baten

Verkoop aandelen Eneco

-3.271

-

-

-

Dividend

367

-20

-35

-

Bespaarde rente

-130

-167

-147

-220

Ontvangen rente

-74

-2

-2

-2

Overig

0

1

0

0

Totaal Baten

-3.108

-188

-184

-222

Lasten

Doorberekende rente

1.962

1.336

764

383

Betaalde rente

-676

-1.454

-1.058

-456

Bespaarde rente

130

167

147

220

Overig

4

0

1

1

Totaal Lasten

1.420

49

-146

148

Baten

Door de raad is op 30 januari 2020 besloten alle aandelen Eneco te verkopen (2019.0058389) hierdoor hebben wij in 2020 incidenteel een opbrengst van € 3.271.000.

Het dividend op de aandelen BNG Bank en De Meerlanden Holding B.V. was in 2020 incidenteel € 367.000 lager dan structureel geraamd staat. In 2022 daalt de te verwachten dividendopbrengst met € 20.000 vanwege een lager dividend op de aandelen Meerlanden door de invoering van uniforme tarifering voor de afvalinzameling. Daarnaast ontvangen we in de jaren 2020 tot en met 2022 een dividend van € 35.000 van de Polanenpark B.V.

Het rentevoordeel vanwege de financiering met eigen vermogen (bespaarde rente) wisselt per jaar omdat dit berekend wordt over de stand van de reserves en voorzieningen.

Door aflossing van uitgeleende middelen ontvangen wij in 2022 € 73.900 minder rente.

Lasten

De doorberekende rente aan programma's stijgt jaarlijks vanwege de uitvoering van het investeringsplan.

De te betalen rente hangt af van de jaarlijkse financieringsbehoefte. Vanwege de uitvoering van het investeringsplan stijgt de rente de komende jaren.

De last vanwege de financiering met eigen vermogen (bespaarde rente) wisselt jaarlijks omdat deze berekend wordt over de stand van de reserves en voorzieningen.