Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 82
Bedragen × € 1.000. | JR2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Haarlemmermeer is een financieel gezonde gemeente tegen een aanvaardbaar lastenniveau. | Baten | 377.418 | 360.529 | 397.743 | 401.363 | 383.732 | 382.584 |
Lasten | 10.042 | 12.964 | 36.334 | 38.854 | 43.148 | 48.263 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | 367.375 | 347.565 | 361.409 | 362.508 | 340.584 | 334.322 |
Reservemutaties | Onttrekking | 57.059 | 16.242 | 11.170 | 8.097 | 1.441 | 2.640 |
Storting | 12.175 | 605 | 1.231 | 293 | 404 | - | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | 412.260 | 363.203 | 371.348 | 370.312 | 341.621 | 336.961 |
Uitsplitsing per onderdeel
Onderdeel A: Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting). | Baten | 102.109 | 100.668 | 120.624 | 121.204 | 121.204 | 121.204 |
Lasten | 3.363 | 3.914 | 3.951 | 3.951 | 3.951 | 3.951 | |
Saldo | 98.746 | 96.754 | 116.673 | 117.253 | 117.253 | 117.253 |
Onderdeel B: Uitkeringen Gemeentefonds | Baten | 267.285 | 252.438 | 269.900 | 272.700 | 254.700 | 253.600 |
Lasten | - | - | - | - | - | - | |
Saldo | 267.285 | 252.438 | 269.900 | 272.700 | 254.700 | 253.600 |
Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend. | Baten | 7.876 | 7.423 | 7.219 | 7.459 | 7.829 | 7.781 |
Lasten | 2.332 | 314 | 1.529 | 2.634 | 3.405 | 4.585 | |
Saldo | 5.544 | 7.109 | 5.690 | 4.826 | 4.423 | 3.196 |
Onderdeel D: Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | Baten | 148 | - | - | - | - | - |
Lasten | 2.464 | 7.736 | 29.854 | 31.270 | 34.792 | 38.727 | |
Saldo | -2.316 | -7.736 | -29.854 | -31.270 | -34.792 | -38.727 |
Onderdeel E: Vennootschapsbelasting. | Baten | - | - | - | - | - | - |
Lasten | 1.884 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Saldo | -1.884 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Toelichting reserves
Tabel 83
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Algemene dekkingsreserve | 11.170 | 8.097 | 1.441 | 2.640 |
Totaal Onttrekking | 11.170 | 8.097 | 1.441 | 2.640 |
Storting | ||||
Algemene dekkingsreserve | 1.231 | 293 | 404 | 0 |
Totaal Storting | 1.231 | 293 | 404 | 0 |
Onttrekkingen
Algemene dekkingsreserve
Ter dekking van incidentele lasten wordt in 2024 € 9,6 miljoen en in 2025 € 4,9 miljoen onttrokken. Dit betreft de dekking van de programmakosten grote woningbouwprojecten, verwerving en implementatie financieel-, en personeels- en salarisadministratiesystemen, kosten schuldhulpverlening en de Uitvoering Wet inburgering.
Als gevolg van de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke organisatie in verband met de nieuwbouw van het raadhuis is er sprake van incidentele voor- en nadelen. In 2024 is sprake van een nadeel van € 1,4 miljoen in 2025, € 1,3 miljoen in 2026 en in 2027 € 2,6 miljoen. Deze nadelen worden conform raadsvoorstel Stadscentrum Hoofddorp: nieuwe gemeentelijke huisvesting (2020.0000976) onttrokken.
Gedurende de jaren 2024-2026 wordt per jaar € 0,1 onttrokkken voor beeldende kunst in de openbare ruimte. Dit betreft de inzet van het restantbudget voor de aanschaf van het kunstwerk IDA in PARK21. Op 8 juni 2021 is de raad geïnformeerd dat dit project niet door gaat.
In verband met budgetoverhevelingen wordt in 2025 € 1,3 miljoen onttrokken voor de verdere implentatie van de Omgevingswet. Verder wordt in 2025 € 0,5 miljoen onttrokken voor de huisvestingsopgave asielaanpak. In 2024 wordt € 0,005 miljoen onttrokken voor een incidentele bijdrage aan de stichting Maatvast.
Stortingen
Algemene dekkingsreserve
Als gevolg van de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke organisatie in verband met de nieuwbouw van het raadhuis is er sprake van incidentele voor- en nadelen. In 2024, 2025 en 2026 is sprake van een voordeel van respectievelijk € 1,2 miljoen, € 0,3 en € 0,4 miljoen. Deze voordelen worden conform raadsvoorstel Stadscentrum Hoofddorp: nieuwe gemeentelijke huisvesting (2020.0000976) gereserveerd. Dit betreft een correctie op de geraamde onttrekkingen die hiervoor zijn toegelicht.