Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 46
Bedragen × € 1.000. | JR2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
Een aantrekkelijke, veilige, efficiënte, duurzame en goed functionerende ruimtelijke omgeving. | Baten | 37.546 | 42.258 | 25.325 | 22.864 | 26.603 | 22.858 |
Lasten | 38.519 | 39.258 | 23.620 | 31.866 | 24.397 | 21.013 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -973 | 3.000 | 1.705 | -9.002 | 2.206 | 1.845 |
Reservemutaties | Onttrekking | 12.216 | 13.857 | 5.637 | 11.421 | 10.603 | 6.633 |
Storting | 20.527 | 23.050 | 11.501 | 13.590 | 16.413 | 11.760 | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -9.284 | -6.193 | -4.160 | -11.171 | -3.604 | -3.282 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: De ruimtelijke omgeving is het resultaat van een zorgvuldige afweging om het welzijn van de inwoners, bedrijven, werkenden, bezoekers en recreanten te vergroten. | Baten | 3.591 | 950 | 1.220 | 280 | 280 | 280 |
Lasten | 10.331 | 10.023 | 8.364 | 8.117 | 4.643 | 4.642 | |
Saldo | -6.740 | -9.073 | -7.144 | -7.837 | -4.363 | -4.362 |
Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel. | Baten | 21.661 | 27.477 | 10.701 | 10.066 | 15.678 | 12.175 |
Lasten | 17.507 | 15.550 | 1.905 | 11.346 | 9.360 | 6.415 | |
Saldo | 4.153 | 11.927 | 8.796 | -1.279 | 6.318 | 5.761 |
Beleidsdoel C: Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het beleid. | Baten | 11.122 | 10.354 | 10.403 | 10.403 | 10.403 | 10.403 |
Lasten | 6.939 | 7.917 | 8.972 | 8.962 | 8.850 | 8.657 | |
Saldo | 4.183 | 2.437 | 1.431 | 1.441 | 1.553 | 1.746 |
Beleidsdoel D: Het energiesysteem in Haarlemmermeer is in 2050 CO2-neutraal. | Baten | 1.173 | 3.476 | 3.001 | 2.115 | 242 | - |
Lasten | 3.742 | 5.768 | 4.379 | 3.441 | 1.544 | 1.300 | |
Saldo | -2.569 | -2.291 | -1.378 | -1.327 | -1.302 | -1.300 |
Toelichting reserves
Tabel 47
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Algemene reserve grondzaken | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
Dekking afschrijvingslasten | 398 | 398 | 415 | 541 |
Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) | 3.270 | 9.844 | 9.008 | 4.913 |
Schaalsprong | 789 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekking | 5.637 | 11.421 | 10.603 | 6.633 |
Storting | ||||
Algemene reserve grondzaken | 586 | 3.739 | 11.380 | 9.519 |
Dekking afschrijvingslasten | 275 | 0 | 1.150 | 0 |
Pionier-BOLS | 0 | 3.939 | 0 | 0 |
Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) | 10.640 | 5.912 | 3.883 | 2.242 |
Totaal Storting | 11.501 | 13.590 | 16.413 | 11.760 |
Onttrekkingen
Algemene reserve grondzaken
De onttrekkingen zijn gebaseerd op het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG), standlijn 1 januari 2023. Verder wordt vanaf 2024 jaarlijks € 50.000 onttrokken ter gedeeltelijke dekking van de structurele storting in de reserve Schaalsprong. Dit betreft de verlaging van het initiatievenbudget met ingang van 2024 in het kader van de strategische heroriëntatie.
Reserve dekking afschrijvingslasten
De jaarlijkse onttrekkingen hebben vooral betrekking op de dekking van de kapitaalslasten van Pionier-Bols en PARK21.
Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)
De onttrekkingen zijn ten behoeve van PARK21, Hyde Park en het UPM. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het MPG).
Reserve Schaalsprong
Saturnusstraat 40-62 is verworven in het kader van gebiedsontwikkeling spoorzone Hoofddorp (7621436). In afwachting van de herontwikkeling van het gebied wordt de exploitatie van de kantorenverhuur voortgezet. Het tijdelijk exploitatietekort van € 589.000 wordt ten laste gebracht van de reserve Schaalsprong. In de Voorjaarsrapportage 2023 is daarnaast besloten om € 200.000 te onttrekken voor de HOV Noordwijk-Schiphol.
Stortingen
Algemene reserve grondzaken
De stortingen zijn gebaseerd op het MPG, standlijn 1 januari 2023
Reserve dekking afschrijvingslasten
De storting in 2024 betreft een krediet voor de uitvoering van het UPM 2024 dat gedekt wordt door een bijdrage uit de reserve RIH. In 2026 wordt voor de het gemeentelijk aandeel in de kosten van de bovenwijkse voorzieningen voor de gebiedsontwikkeling Pionier-Bols een bedrag onttrokken aan de reserve RIH en gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten.
Reserve Pionier-BOLS
In verband met de gebiedsontwikkeling van het Pionier-Bolsterrein vindt er in 2025 een grondverkoop plaats. Deze was oorspronkelijk gepland in 2023 maar is verschoven naar 2025. Zie hiervoor het programma Economische Zaken. Het resultaat van deze grondverkoop, € 3,9 miljoen (baten min lasten), wordt gestort in de bestemmingsreserve Pionier-BOLS.
Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)
De stortingen zijn gebaseerd op de geprognosticeerde RIH-bijdragen uit diverse projecten. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het MPG, standlijn 1 januari 2023.