Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend.

Tabel 163 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2018

2019

2020

2021

2022

2023

Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend.

Baten

12.806

11.575

11.389

11.370

11.232

10.918

Lasten

964

715

98

-24

-1.463

-1.988

Saldo

11.842

10.860

11.291

11.394

12.695

12.906

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Tabel 164 

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2020

2021

2022

2023

Baten

Bespaarde rente

-177

26

-114

-278

Dividend

-5

-40

-20

-35

Overig

-4

-5

-5

0

Totaal Baten

-186

-19

-139

-313

Lasten

Doorberekende rente aan programma's

-2.275

-2.161

-1.117

188

Betaalde rente

1.835

2.013

-208

-434

Bespaarde rente

-177

26

-114

-278

Overig

1.234

244

2.878

1.049

Totaal Lasten

617

122

1.439

525

Tabel 165 

Baten

Het rentevoordeel vanwege de financiering met eigen vermogen (bespaarde rente) wisselt per jaar omdat dit berekend wordt over de stand van de reserves en voorzieningen.

Tot en met 2022 dalen de te verwachten dividendopbrengsten jaarlijks vanwege een lager dividend op de aandelen Meerlanden door de invoering van uniforme tarifering voor de afvalinzameling. Daarnaast ontvangen we in de jaren 2020 tot en met 2022 een extra dividend van € 35.000 van de Polanenpark BV.

Lasten

De doorberekende rente aan programma's stijgt in de jaren 2020 en 2021 vanwege de uitvoering van het investeringsplan. Daarna staan er minder investeringen gepland en daalt de doorberekende rente.

De te betalen rente hangt af van de jaarlijks financieringsbehoefte. Doordat er in 2019 en 2020 een groot aantal investeringen gepland staat loop de te betalen rente in 2020 en 2021 op.

De lasten vanwege de financiering met eigen vermogen (bespaarde rente) wisselt jaarlijks omdat deze berekend worden over de stand van de reserves en voorzieningen.